Formular für die Prognose der Einnahmen und Ausgaben der Abteilung

Department Revenue and Expense Forecast Form

Was ist ein Formular für Abteilungseinnahmen- und -ausgabenprognosen?

Finanzprognosen nach Abteilungen gelten als wichtige Instrumente der Unternehmensplanung und werden von Budgetmanagern und Abteilungsleitern verwendet, um Einnahmen und Ausgaben zu verwalten und jährliche Budgetzahlen zu ersetzen. Eine Schlüsselfunktion in dieser Art von Prognoseformularen ermöglicht es den Benutzern, die tatsächlichen historischen Beträge bis zum aktuellen Monat einzusehen und Prognosebeträge für den Rest des Jahres einzugeben. Nachstehend finden Sie ein Beispiel für diese Art von Prognoseformular.

Zweck der Abteilungsprognoseformulare

Unternehmen und Organisationen verwenden Abteilungsprognoseformulare, um die Jahresbudgets für das laufende Jahr zu ersetzen und einen neuen Ausblick auf die verbleibenden Zeiträume zu erhalten. Wenn sie als Teil guter Geschäftspraktiken in einer Abteilung für Finanzplanung und -analyse (FP&A) und im Rechnungswesen eingesetzt werden, kann ein Unternehmen seine Planungsgenauigkeit und seinen Ressourceneinsatz verbessern und das Risiko verringern, dass das Unternehmen seine finanziellen Ziele völlig verfehlt.

Beispiel für ein Abteilungsprognoseformular

Hier finden Sie ein Beispiel für eine parametergesteuerte Prognose-Eingabemaske nach GL-Konto und Abteilung.

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Hier finden Sie Hunderte von weiteren Beispielen.

Wer verwendet diese Art von Prognoseformular?

Die typischen Benutzer dieser Art von Prognoseformularen sind: Finanzvorstände, Controller, Budgetverantwortliche und Abteilungsleiter.

Andere Prognoseformulare, die häufig in Verbindung mit Formularen für Abteilungsprognosen verwendet werden

Progressive Finanzplanungs- und Analyseabteilungen (FP&A) und Buchhaltungsabteilungen verwenden manchmal mehrere verschiedene Abteilungsprognoseformulare, zusammen mit Umsatzprognosen, Cashflow-Plänen und anderen Management- und Kontrollinstrumenten.

Woher stammen die Daten für die Analyse?

Die Ist-Daten (historische Transaktionen) stammen in der Regel aus Enterprise Resource Planning (ERP)-Systemen wie: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite und andere.

Bei Analysen, in denen Budgets oder Prognosen verwendet werden, stammen die Daten meist aus internen Excel-Tabellenmodellen oder aus professionellen Corporate Performance Management (CPM/EPM)-Lösungen.

Welche Tools werden typischerweise für Reporting, Planung und Dashboards verwendet?

Beispiele für Unternehmenssoftware, die mit den oben genannten Daten und ERPs verwendet wird, sind:

  • Native ERP-Berichtsschreiber und Abfragetools
  • Tabellenkalkulationen (zum Beispiel Microsoft Excel)
  • Tools für das Corporate Performance Management (CPM) (z. B. Solver)
  • Dashboards (z. B. Microsoft Power BI und Tableau)

Corporate Performance Management (CPM) Technologielösungen und weitere Beispiele

/von Marcel Bila