Monatlicher Bilanzprognosebericht
Was ist ein monatlicher Bilanzprognosebericht?
Bilanzprognosen gelten als wichtige Planungsinstrumente und werden von CFOs und Planungsmanagern verwendet, um die Komponenten von Verbindlichkeiten und Vermögenswerten zu schätzen und die Cashflow-Prognose zu steuern. Eine wichtige Funktion in dieser Art von Prognosemaske kann Daten zum Nettogewinn und zu den kumulierten Abschreibungen aus der Gewinn- und Verlustprognose in die Cashflow-Prognose einfließen lassen. Es werden monatliche historische Daten bis zum aktuellen Zeitraum und Prognosedaten für die verbleibenden Monate des Jahres angezeigt. Ein Teil der Logik liefert eine Schätzung des Zeitplans für Forderungen und Verbindlichkeiten. Die monatlichen Details bieten Managern Einblicke in wichtige Aufwärts- und Abwärtstrends. Nachstehend finden Sie ein Beispiel für diese Art von Prognosemodell.
Zweck von Bilanzprognosemodellen
Unternehmen und Organisationen verwenden Bilanzprognosemodelle, um die Cashflow-Prognose voranzutreiben und den Managern zu helfen, auf der Grundlage der daraus resultierenden Erkenntnisse zeitnahe Entscheidungen zu treffen. Wenn sie als Teil guter Geschäftspraktiken in einer Abteilung für Finanzplanung und -analyse (FP&A) und Buchhaltung eingesetzt werden, kann ein Unternehmen seine Entscheidungen in Bezug auf Aktiva, Passiva und Cashflow verbessern und das Risiko verringern, dass es seinen finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommen kann.
Beispiel für ein Bilanzprognosemodell
Hier finden Sie ein Beispiel für einen monatlichen Bilanzprognosebericht mit aktuellen Daten für das laufende Jahr und einer Prognose für den Rest des Jahres.
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Wer verwendet diese Art von Prognosemaske?
Die typischen Benutzer dieser Art von Prognosevorlage sind: CFOS, Controller und Planungsmanager.
Andere Forecast-Vorlagen, die häufig in Verbindung mit Bilanzprognosemodellen verwendet werden
Progressive Finanzplanungs- und Analyseabteilungen (FP&A) und Buchhaltungsabteilungen verwenden manchmal verschiedene Bilanzprognosemodelle zusammen mit Gewinn- und Verlust- sowie Cashflow-Prognosen und anderen Management- und Kontrollinstrumenten.
Woher stammen die Daten für die Analyse?
Die Ist-Daten (historische Transaktionen) stammen in der Regel aus Enterprise Resource Planning (ERP)-Systemen wie: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite und andere.
Bei Analysen, in denen Budgets oder Prognosen verwendet werden, stammen die Daten meist aus internen Excel-Tabellenmodellen oder aus professionellen Corporate Performance Management (CPM/EPM)-Lösungen.
Welche Tools werden typischerweise für Reporting, Planung und Dashboards verwendet?
Beispiele für Unternehmenssoftware, die mit den oben genannten Daten und ERPs verwendet wird, sind:
- Native ERP-Berichtsschreiber und Abfragetools
- Tabellenkalkulationen (zum Beispiel Microsoft Excel)
- Tools für das Corporate Performance Management (CPM) (z. B. Solver)
- Dashboards (z. B. Microsoft Power BI und Tableau)
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