Monatlicher Gewinn- und Verlustprognosebericht
Was ist ein monatlicher Gewinn- und Verlustprognosebericht?
Gewinn- und Verlustprognosen gehören zu den beliebtesten Planungsmodellen und werden von CFOs und Planungsmanagern verwendet, um alle Aktivitäten zu planen, die von Einnahmen, Ausgaben und Rentabilität abhängen. Eine der wichtigsten Funktionen dieser Art von Prognosemodellen bietet eine monatliche Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben auf der Ebene eines GL-Kontos. In den Spalten werden automatisch die Ist-Zahlen für das laufende Jahr und dann die Prognosen für die verbleibenden Monate angezeigt. Diese GuV-Prognose ist in der Regel mit der Bilanz verknüpft und diese beiden Vorlagen bilden zusammen die Cashflow-Prognose. Nachstehend finden Sie ein Beispiel für diese Art von Prognosemodell.
Zweck von Gewinn- und Verlustprognosemodellen
Unternehmen und Organisationen verwenden Gewinn- und Verlustprognosemodelle, um Führungskräften und Managern ein dynamisches Planungsinstrument an die Hand zu geben, mit dem sich Entscheidungen in Bezug auf Einnahmen, Ausgaben und Rentabilität beschleunigen und verbessern lassen. Wenn sie als Teil guter Geschäftspraktiken in einer Abteilung für Finanzplanung und -analyse (FP&A) und Buchhaltung eingesetzt werden, kann ein Unternehmen seine strategischen und operativen Entscheidungen verbessern und das Risiko mangelnder Rentabilität und damit verbundener überhöhter Ausgaben verringern.
Beispiel für ein Gewinn- und Verlustprognosemodell
Hier finden Sie ein Beispiel für einen monatlichen Gewinn- und Verlustprognosebericht mit aktuellen Daten für das laufende Jahr und einer Prognose für den Rest des Jahres.
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Wer verwendet diese Art von Prognosemuster?
Die typischen Benutzer dieser Art von Prognosevorlage sind: CFOS, Controller und Planungsmanager.
Andere Forecast-Vorlagen, die häufig in Verbindung mit Gewinn- und Verlustprognosemodellen verwendet werden
Progressive Finanzplanungs- und Analyseabteilungen (FP&A) und Buchhaltungsabteilungen verwenden manchmal verschiedene Gewinn- und Verlustprognosemodelle zusammen mit Bilanz- und Cashflow-Prognosen und anderen Management- und Kontrollinstrumenten.
Woher stammen die Daten für die Analyse?
Die Ist-Daten (historische Transaktionen) stammen in der Regel aus Enterprise Resource Planning (ERP)-Systemen wie: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite und andere.
Bei Analysen, in denen Budgets oder Prognosen verwendet werden, stammen die Daten meist aus internen Excel-Tabellenmodellen oder aus professionellen Corporate Performance Management (CPM/EPM)-Lösungen.
Welche Tools werden typischerweise für Reporting, Planung und Dashboards verwendet?
Beispiele für Unternehmenssoftware, die mit den oben genannten Daten und ERPs verwendet wird, sind:
- Native ERP-Berichtsschreiber und Abfragetools
- Tabellenkalkulationen (zum Beispiel Microsoft Excel)
- Tools für das Corporate Performance Management (CPM) (z. B. Solver)
- Dashboards (z. B. Microsoft Power BI und Tableau)
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